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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 14 476.00 | 5 254.00 | 19 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 321.00 | 33 067.00 | 5 254.00 | 38 321.00 |
BT Marchandises | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
BZ Autres créances | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CF Disponibilités | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 063.00 | | 215 063.00 | 215 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 384.00 | 33 067.00 | 220 317.00 | 253 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
DL TOTAL (I) | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 148.00 | 53 316.00 | | 47 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 945.00 | 45 616.00 | | 44 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 375.00 | 20 406.00 | | 17 375.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 416.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 495.00 | 119 754.00 | | 121 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 317.00 | 218 577.00 | | 220 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 495.00 | 119 754.00 | | 121 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 565.00 | 492.00 | 260 057.00 | 259 565.00 |
FG Production vendue services | 27 045.00 | 456.00 | 27 501.00 | 27 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 609.00 | 948.00 | 287 558.00 | 286 609.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 21 038.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 211.00 | 16 609.00 | | 6 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 211.00 | 16 609.00 | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 211.00 | 16 609.00 | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 776.00 | 314 142.00 | | 293 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 776.00 | 314 142.00 | | 293 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 321.00 | | 2 628.00 | 38 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 38 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 18 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | | 2 628.00 | 18 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 465.00 | 1 602.00 | | 31 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 056.00 | 1 420.00 | | 13 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | 182.00 | | 18 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
VW T.V.A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 495.00 | 121 495.00 | | 121 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 542.00 | 8 090.00 | | 6 542.00 |
ST Autres comptes | 34 846.00 | 20 928.00 | | 34 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 350.00 | 3 263.00 | | 4 350.00 |
YT Sous‐traitance | 27 391.00 | 36 367.00 | | 27 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 156.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 1 524.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | 1 524.00 | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 394.00 | 56 524.00 | | 57 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 086.00 | 32 726.00 | | 25 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 130.00 | 68 803.00 | | 73 130.00 |