| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 784.00 | 745 426.00 | 3 358.00 | 748 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 235.00 | 983 900.00 | 106 334.00 | 1 090 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 958.00 | 1 729 326.00 | 150 632.00 | 1 879 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 990.00 | 120 168.00 | 1 454 822.00 | 1 574 990.00 |
BZ Autres créances | 549 248.00 | | 549 248.00 | 549 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 162 802.00 | | 162 802.00 | 162 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 797.00 | 120 168.00 | 2 229 629.00 | 2 349 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 754.00 | 1 849 494.00 | 2 380 261.00 | 4 229 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 509 808.00 | | | 509 808.00 |
DH Report à nouveau | 188 417.00 | 188 417.00 | | 188 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 903 729.00 | 509 808.00 | | -1 903 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 245.00 | 740 484.00 | | -1 163 245.00 |
DP Provisions pour risques | 163 860.00 | 46 700.00 | | 163 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 860.00 | 46 700.00 | | 163 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 352.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 476.00 | 232 084.00 | | 66 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 739.00 | 480 888.00 | | 551 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 716.00 | 1 595 198.00 | | 1 872 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 948.00 | 669 348.00 | | 469 948.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 40 759.00 | | 5 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 637.00 | 484 667.00 | | 413 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 645.00 | 3 503 296.00 | | 3 379 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 261.00 | 4 290 480.00 | | 2 380 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 645.00 | 3 492 407.00 | | 3 379 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 283.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FG Production vendue services | 9 064 468.00 | | 9 064 468.00 | 9 064 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 065 696.00 | | 9 065 696.00 | 9 065 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 212 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 995 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 720.00 | |
GE Autres charges | | | 200 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 543 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 239.00 | 22 691.00 | | 4 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 882.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459.00 | 1 969.00 | | 16 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 459.00 | 4 468.00 | | 16 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 502.00 | 52 670.00 | | 1 822 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | 1 548.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823 187.00 | 54 218.00 | | 1 823 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806 728.00 | -49 749.00 | | -1 806 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 242 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 266.00 | 10 245 334.00 | | 9 229 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132 995.00 | 9 735 526.00 | | 11 132 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 903 729.00 | 509 808.00 | | -1 903 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 829.00 | | 36 169.00 | 1 847 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | 40 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 1 879 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 267.00 | | 12 517.00 | 736 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 133.00 | | 21 102.00 | 1 069 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 429.00 | | 2 550.00 | 42 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 796.00 | 53 565.00 | 35.00 | 1 675 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 276.00 | 11 150.00 | | 734 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 520.00 | 42 415.00 | 35.00 | 941 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 700.00 | 126 720.00 | 9 560.00 | 46 700.00 |
6T Sur comptes clients | 129 621.00 | 120 168.00 | 129 621.00 | 129 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 621.00 | 120 168.00 | 129 621.00 | 129 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 321.00 | 246 888.00 | 139 181.00 | 176 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 888.00 | 139 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 716.00 | 1 872 716.00 | | 1 872 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 637.00 | 413 637.00 | | 413 637.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 160.00 | | | 1 394 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 830.00 | | | 180 830.00 |
VB T. V. A. | 299 281.00 | | | 299 281.00 |
VC Groupe et associés | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VI Groupe et associés | 551 739.00 | 551 739.00 | | 551 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 549.00 | | | 165 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 904.00 | | | 226 904.00 |
VP Divers | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 346.00 | 2 180 346.00 | | 2 180 346.00 |
VW T.V.A. | 307 743.00 | 307 743.00 | | 307 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 645.00 | 3 379 645.00 | | 3 379 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 889.00 | 32 440.00 | | 35 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829 084.00 | 3 181 214.00 | | 2 829 084.00 |
ST Autres comptes | 2 693 525.00 | 2 615 341.00 | | 2 693 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 665.00 | 89 803.00 | | 82 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 1 363 406.00 | 1 437 134.00 | | 1 363 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 557.00 | 80 003.00 | | 26 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 115.00 | 42 966.00 | | 31 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 004.00 | 75 406.00 | | 67 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736 378.00 | 2 042 963.00 | | 1 736 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 240 794.00 | 1 383 010.00 | | 1 240 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 995 237.00 | 7 403 494.00 | | 6 995 237.00 |