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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 167.00 | 781 571.00 | 2 596.00 | 784 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 570.00 | 1 025 237.00 | 79 333.00 | 1 104 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 569.00 | 1 806 808.00 | 123 761.00 | 1 930 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 287.00 | 119 534.00 | 1 316 753.00 | 1 436 287.00 |
BZ Autres créances | 548 766.00 | | 548 766.00 | 548 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 889 885.00 | | 889 885.00 | 889 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 092.00 | 119 534.00 | 2 836 558.00 | 2 956 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 661.00 | 1 926 342.00 | 2 960 319.00 | 4 886 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
CU Autres participations | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -75.00 | | | -75.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | | 509 808.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 205 503.00 | 188 417.00 | | -1 205 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 211.00 | -1 903 729.00 | | 320 211.00 |
DL TOTAL (I) | -843 108.00 | -1 163 245.00 | | -843 108.00 |
DP Provisions pour risques | 126 720.00 | 163 860.00 | | 126 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 720.00 | 163 860.00 | | 126 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 34.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 515.00 | 66 476.00 | | 17 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 822.00 | 551 739.00 | | 1 879 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 760.00 | 1 872 716.00 | | 772 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 580.00 | 469 948.00 | | 596 580.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 5 096.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 510.00 | 413 637.00 | | 408 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 707.00 | 3 379 645.00 | | 3 676 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 319.00 | 2 380 261.00 | | 2 960 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 707.00 | 3 379 645.00 | | 3 676 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 225.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FD Production vendue biens | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
FG Production vendue services | 8 486 716.00 | | 8 486 716.00 | 8 486 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 522 720.00 | | 8 522 720.00 | 8 522 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 691 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 358 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 534.00 | |
GE Autres charges | | | 154 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | 4 239.00 | | 3 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 039.00 | 16 459.00 | | 7 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 039.00 | 16 459.00 | | 7 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 290.00 | 1 822 502.00 | | 59 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 290.00 | 1 823 187.00 | | 59 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 251.00 | -1 806 728.00 | | -52 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700 974.00 | 9 229 266.00 | | 8 700 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 763.00 | 11 132 995.00 | | 8 380 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 211.00 | -1 903 729.00 | | 320 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 958.00 | | 51 621.00 | 1 879 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 41 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 1 930 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 784.00 | | 35 383.00 | 748 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 235.00 | | 14 336.00 | 1 090 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 939.00 | | 1 903.00 | 40 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 886.00 | 39 922.00 | | 1 766 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 016.00 | 8 555.00 | | 773 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 870.00 | 31 367.00 | | 993 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 860.00 | | 37 140.00 | 163 860.00 |
6T Sur comptes clients | 120 168.00 | 119 534.00 | 120 168.00 | 120 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 168.00 | 119 534.00 | 120 168.00 | 120 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 028.00 | 119 534.00 | 157 308.00 | 284 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 534.00 | 157 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 760.00 | 772 760.00 | | 772 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 510.00 | 408 510.00 | | 408 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 894.00 | | | 1 257 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
VB T. V. A. | 293 123.00 | | | 293 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 822.00 | 1 879 822.00 | | 1 879 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 535.00 | | | 254 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 363.00 | 2 059 363.00 | | 2 059 363.00 |
VW T.V.A. | 449 403.00 | 449 403.00 | | 449 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 707.00 | 3 676 707.00 | | 3 676 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 540.00 | 35 889.00 | | 29 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800 119.00 | 2 829 084.00 | | 2 800 119.00 |
ST Autres comptes | 1 972 222.00 | 2 693 525.00 | | 1 972 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 322.00 | 82 665.00 | | 91 322.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270 447.00 | 1 363 406.00 | | 1 270 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 976.00 | 26 557.00 | | 223 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 373.00 | 31 115.00 | | 32 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 913.00 | 67 004.00 | | 61 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 656 180.00 | 1 736 378.00 | | 1 656 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 444.00 | 1 240 794.00 | | 1 162 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 358 086.00 | 6 995 237.00 | | 6 358 086.00 |