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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 071.00 | 266 226.00 | 1 846.00 | 268 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 019.00 | 390 949.00 | 88 070.00 | 479 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
BZ Autres créances | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | 22.00 | 256.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 987.00 | 22.00 | 76 965.00 | 76 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 006.00 | 390 971.00 | 165 035.00 | 556 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 325 840.00 | 325 840.00 | | 325 840.00 |
DH Report à nouveau | -120 917.00 | 32 557.00 | | -120 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 405.00 | -153 474.00 | | -251 405.00 |
DL TOTAL (I) | 37 837.00 | 289 243.00 | | 37 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 739.00 | 1 813.00 | | 24 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 177.00 | 6 893.00 | | 24 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 841.00 | 91 412.00 | | 77 841.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 198.00 | 104 438.00 | | 127 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 035.00 | 400 680.00 | | 165 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 198.00 | 104 438.00 | | 127 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 707.00 | | 219 707.00 | 219 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 707.00 | | 219 707.00 | 219 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 188.00 | 78 098.00 | | 20 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 019.00 | 382 391.00 | | 243 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 424.00 | 535 865.00 | | 494 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 405.00 | -153 474.00 | | -251 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 784.00 | | 3 235.00 | 475 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 948.00 | | | 200 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 337.00 | | 735.00 | 267 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 509.00 | 9 439.00 | | 381 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 786.00 | 9 439.00 | | 256 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 22.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 7 347.00 | | 7 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 903.00 | 35 522.00 | | 13 903.00 |
ST Autres comptes | 111 727.00 | 31 697.00 | | 111 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 500.00 | 41 125.00 | | 41 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 2 020.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 981.00 | 9 367.00 | | 8 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 937.00 | 86 665.00 | | 52 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 471.00 | 15 842.00 | | 7 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 131.00 | 108 344.00 | | 167 131.00 |