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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 631.00 | 34 631.00 | 1 000.00 | 35 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 599.00 | 159 354.00 | 80 245.00 | 239 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | 81.00 | 197.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 418.00 | 81.00 | 55 337.00 | 55 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 017.00 | 159 435.00 | 135 582.00 | 295 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 325 840.00 | 325 840.00 | | 325 840.00 |
DH Report à nouveau | -372 323.00 | -120 917.00 | | -372 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | -251 405.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | 60 057.00 | 37 837.00 | | 60 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 696.00 | 440.00 | | 14 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 172.00 | 24 739.00 | | 17 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 24 177.00 | | 20 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 313.00 | 77 841.00 | | 23 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 525.00 | 127 198.00 | | 75 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 582.00 | 165 035.00 | | 135 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 525.00 | 127 198.00 | | 75 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 368.00 | | 201 368.00 | 201 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 368.00 | | 201 368.00 | 201 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 363.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 274.00 | 20 188.00 | | 35 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 817.00 | 243 019.00 | | 201 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 598.00 | 494 424.00 | | 179 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 220.00 | -251 405.00 | | 22 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 019.00 | | 1 117.00 | 479 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 538.00 | 239 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 038.00 | 35 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 948.00 | | | 200 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 071.00 | | 597.00 | 268 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 520.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 949.00 | 1 020.00 | 232 615.00 | 390 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 226.00 | 1 020.00 | 232 615.00 | 266 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22.00 | 59.00 | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 59.00 | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 59.00 | | 22.00 |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VI Groupe et associés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | 7 213.00 | | 7 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 446.00 | 13 903.00 | | 46 446.00 |
ST Autres comptes | 35 125.00 | 111 727.00 | | 35 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 058.00 | 41 500.00 | | 27 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 1 768.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 918.00 | 8 981.00 | | 7 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 350.00 | 52 937.00 | | 38 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 288.00 | 7 471.00 | | 2 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 628.00 | 167 131.00 | | 108 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |