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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 719 101.00 | | 16 719 101.00 | 16 719 101.00 |
BZ Autres créances | 4 302 465.00 | | 4 302 465.00 | 4 302 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 465.00 | | 4 302 465.00 | 4 302 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 021 565.00 | | 21 021 565.00 | 21 021 565.00 |
CU Autres participations | 16 719 101.00 | | 16 719 101.00 | 16 719 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 800 841.00 | 18 333 677.00 | | 18 800 841.00 |
DH Report à nouveau | | -11 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 632.00 | 478 795.00 | | 526 632.00 |
DL TOTAL (I) | 19 591 473.00 | 19 064 841.00 | | 19 591 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 909.00 | 863 289.00 | | 1 403 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 19 276.00 | | 26 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 092.00 | 882 599.00 | | 1 430 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 021 565.00 | 19 947 441.00 | | 21 021 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 424 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 424 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -527 444.00 | -128 151.00 | | -527 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 342.00 | 2 811 339.00 | | 31 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -495 289.00 | 2 332 543.00 | | -495 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 632.00 | 478 795.00 | | 526 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 719 101.00 | | | 16 719 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 719 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 719 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 719 101.00 | | | 16 719 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 155.00 | | | 2 252 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 909.00 | 1 403 909.00 | | 1 403 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302 464.00 | 4 302 464.00 | | 4 302 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 093.00 | 1 430 093.00 | | 1 430 093.00 |