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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 719 101.00 | | 16 719 101.00 | 16 719 101.00 |
BZ Autres créances | 5 096 650.00 | | 5 096 650.00 | 5 096 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 650.00 | | 5 096 650.00 | 5 096 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 815 751.00 | | 21 815 751.00 | 21 815 751.00 |
CU Autres participations | 16 719 101.00 | | 16 719 101.00 | 16 719 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 315 153.00 | 19 327 473.00 | | 19 315 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 164.00 | -12 320.00 | | -4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 19 574 989.00 | 19 579 153.00 | | 19 574 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 210.00 | 2 479 761.00 | | 2 231 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 7 610.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 762.00 | 2 487 407.00 | | 2 240 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 815 751.00 | 22 066 560.00 | | 21 815 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 187.00 | 26 125.00 | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234.00 | 1 061.00 | | 1 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398.00 | 13 381.00 | | 5 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 164.00 | -12 320.00 | | -4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 719 101.00 | | | 16 719 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 719 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 719 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 719 101.00 | | | 16 719 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 591 956.00 | | | 2 591 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 231 210.00 | 516 593.00 | 1 714 617.00 | 2 231 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 650.00 | 3 345 184.00 | 1 751 466.00 | 5 096 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 762.00 | 526 145.00 | 1 714 617.00 | 2 240 762.00 |