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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
BF Prêts | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 597.00 | 36 768.00 | 58 828.00 | 95 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556 825.00 | | 556 825.00 | 556 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 906.00 | | 212 906.00 | 212 906.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
CF Disponibilités | 654 803.00 | | 654 803.00 | 654 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 202.00 | | 1 648 202.00 | 1 648 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 799.00 | 36 768.00 | 1 707 031.00 | 1 743 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 817.00 | 53 913.00 | | 60 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | 6 904.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 105 503.00 | 104 817.00 | | 105 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 2 693.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 1 129.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106 407.00 | 718 312.00 | | 1 106 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 997.00 | 139 536.00 | | 231 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 285.00 | 122 774.00 | | 144 285.00 |
EA Autres dettes | 9 434.00 | 471.00 | | 9 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 140.00 | 82 374.00 | | 108 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 528.00 | 1 067 290.00 | | 1 601 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 031.00 | 1 172 107.00 | | 1 707 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 121.00 | 348 978.00 | | 495 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 2 693.00 | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 132 358.00 | 6 966 522.00 | 8 098 880.00 | 1 132 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 358.00 | 6 966 522.00 | 8 098 880.00 | 1 132 358.00 |
FQ Autres produits | | | 53 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 454 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 958 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | 39 926.00 | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159 029.00 | 6 616 314.00 | | 8 159 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 344.00 | 6 609 409.00 | | 8 158 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685.00 | 6 904.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 429.00 | | 52 168.00 | 43 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 52 168.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927.00 | 1 842.00 | | 34 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 658.00 | 1 842.00 | | 29 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 997.00 | 231 997.00 | | 231 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
UP Prêts | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 906.00 | | | 212 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 588.00 | 378 928.00 | 6 660.00 | 385 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 121.00 | 495 121.00 | | 495 121.00 |