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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 429.00 | 36 768.00 | 6 660.00 | 43 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 977.00 | | 433 977.00 | 433 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
CF Disponibilités | 266 888.00 | | 266 888.00 | 266 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 673.00 | | 245 673.00 | 245 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 337.00 | | 1 262 337.00 | 1 262 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 766.00 | 36 768.00 | 1 268 997.00 | 1 305 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 503.00 | 60 817.00 | | 61 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 087.00 | 685.00 | | 24 087.00 |
DL TOTAL (I) | 129 590.00 | 105 503.00 | | 129 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 887.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 378.00 | | 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 618.00 | 1 106 407.00 | | 466 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 181.00 | 231 997.00 | | 244 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 578.00 | 144 285.00 | | 173 578.00 |
EA Autres dettes | | 9 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 560.00 | 108 140.00 | | 253 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 407.00 | 1 601 528.00 | | 1 139 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 997.00 | 1 707 031.00 | | 1 268 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 789.00 | 495 121.00 | | 672 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 887.00 | | 1 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 061 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 825 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 887 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 865 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 569.00 | 8 159 029.00 | | 7 890 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 482.00 | 8 158 344.00 | | 7 866 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 087.00 | 685.00 | | 24 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 673.00 | | | 245 673.00 |