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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 845.00 | 5 830.00 | 5 015.00 | 10 845.00 |
BZ Autres créances | 257 111.00 | | 257 111.00 | 257 111.00 |
CF Disponibilités | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 910.00 | | 310 910.00 | 310 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 755.00 | 5 830.00 | 315 925.00 | 321 755.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 306.00 | | | 255 306.00 |
DH Report à nouveau | -79 137.00 | | | -79 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
DL TOTAL (I) | 255 097.00 | | | 255 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 925.00 | | | 315 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 137 016.00 | 137 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 137 016.00 | 137 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 256 506.00 | | | 256 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VI Groupe et associés | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 826.00 | 60 750.00 | 78.00 | 60 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111.00 | | | 111.00 |
ST Autres comptes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124.00 | | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895.00 | | | 1 895.00 |