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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 955.00 | 6 862.00 | 3 093.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 970.00 | 6 862.00 | 8 108.00 | 14 970.00 |
BT Marchandises | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BZ Autres créances | 256 834.00 | | 256 834.00 | 256 834.00 |
CF Disponibilités | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 983.00 | | 309 983.00 | 309 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 953.00 | 6 862.00 | 318 092.00 | 324 953.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 306.00 | | | 255 306.00 |
DH Report à nouveau | -9 479.00 | | | -9 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
DL TOTAL (I) | 285 451.00 | | | 285 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 092.00 | | | 318 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 970.00 | 4 077.00 | 105 047.00 | 100 970.00 |
FG Production vendue services | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 960.00 | 4 077.00 | 112 037.00 | 107 960.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 039.00 | | | 112 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 313.00 | | 1 657.00 | 13 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | 1 657.00 | 8 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420.00 | 1 442.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 1 442.00 | | 5 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 1 086.00 | 18 800.00 | 19 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 255 970.00 | 255 970.00 | | 255 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 834.00 | 256 834.00 | | 256 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 641.00 | 13 841.00 | 18 800.00 | 32 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427.00 | | | 427.00 |
ST Autres comptes | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | | | 99.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 079.00 | | | 13 079.00 |