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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 260.00 | 9 949.00 | 35 311.00 | 45 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 494.00 | 9 949.00 | 473 545.00 | 483 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
060 Stock marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
072 Créances – Autres | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
084 Disponibilités | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
110 Total général Actif | 538 760.00 | 9 949.00 | 528 811.00 | 538 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 398 529.00 | | | 398 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
230 Autres produits | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 074.00 | | | 408 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -251.00 | | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
252 Charges sociales | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
262 Autres charges | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 207.00 | | | 372 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 046.00 | | | 472 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 018.00 | | | 36 018.00 |