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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 234.00 | 24 117.00 | 24 117.00 | 48 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 453.00 | 15 343.00 | 36 110.00 | 51 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 687.00 | 39 460.00 | 450 227.00 | 489 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
060 Stock marchandises | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
072 Créances – Autres | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
084 Disponibilités | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
110 Total général Actif | 561 358.00 | 39 460.00 | 521 898.00 | 561 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 083.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 314.00 | | | 438 314.00 |
230 Autres produits | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 495.00 | | | 445 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
252 Charges sociales | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 121.00 | | | 406 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 494.00 | | | 483 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 740.00 | | | 26 740.00 |