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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 628.00 | 66 841.00 | 8 786.00 | 75 628.00 |
040 Immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 071.00 | 67 881.00 | 9 190.00 | 77 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
060 Stock marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
072 Créances – Autres | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
110 Total général Actif | 162 755.00 | 67 881.00 | 94 874.00 | 162 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 352.00 | 166 387.00 | | 185 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 543.00 | 64 391.00 | | 72 543.00 |
222 Production stockée | -12 292.00 | 7 305.00 | | -12 292.00 |
230 Autres produits | 3 956.00 | 35 543.00 | | 3 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 559.00 | 273 626.00 | | 249 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 646.00 | 100 650.00 | | 108 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 590.00 | 1 010.00 | | 6 590.00 |
242 Autres charges externes. | 38 246.00 | 43 703.00 | | 38 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 1 619.00 | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 715.00 | 90 049.00 | | 43 715.00 |
252 Charges sociales | 30 530.00 | 39 602.00 | | 30 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | 5 663.00 | | 4 245.00 |
262 Autres charges | 15 011.00 | 43.00 | | 15 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 811.00 | 282 339.00 | | 250 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 252.00 | -8 712.00 | | -1 252.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 441.00 | | |
294 Charges financières | 1 567.00 | 1 877.00 | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 486.00 | -9 140.00 | | -3 486.00 |