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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 176.00 | 64 841.00 | 6 335.00 | 71 176.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 628.00 | 65 881.00 | 6 747.00 | 72 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
060 Stock marchandises | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
072 Créances – Autres | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
110 Total général Actif | 143 485.00 | 65 881.00 | 77 604.00 | 143 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 886.00 | 185 352.00 | | 159 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 347.00 | 72 543.00 | | 61 347.00 |
222 Production stockée | -4 443.00 | -12 292.00 | | -4 443.00 |
230 Autres produits | 31 182.00 | 3 956.00 | | 31 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 971.00 | 249 559.00 | | 247 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 941.00 | 108 646.00 | | 95 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 417.00 | 6 590.00 | | 2 417.00 |
242 Autres charges externes. | 45 447.00 | 38 246.00 | | 45 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 3 829.00 | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 845.00 | 43 715.00 | | 54 845.00 |
252 Charges sociales | 23 859.00 | 30 530.00 | | 23 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | 4 245.00 | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 11 547.00 | 15 011.00 | | 11 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 622.00 | 250 811.00 | | 239 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 349.00 | -1 252.00 | | 8 349.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | 1 567.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 675.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 240.00 | -3 486.00 | | 6 240.00 |