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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 612.00 | 743 612.00 | | 743 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147 323.00 | 3 147 323.00 | | 3 147 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 130.00 | 3 890 935.00 | 5 195.00 | 3 896 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 573.00 | 538 737.00 | 453 836.00 | 992 573.00 |
BZ Autres créances | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CF Disponibilités | 6 180 337.00 | | 6 180 337.00 | 6 180 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 211 610.00 | 538 737.00 | 6 672 873.00 | 7 211 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 107 740.00 | 4 429 672.00 | 6 678 068.00 | 11 107 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 762 930.00 | 15 762 930.00 | | 15 762 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
DH Report à nouveau | -13 203 002.00 | -8 817 756.00 | | -13 203 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 618.00 | -4 385 246.00 | | -153 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 739.00 | 2 736 356.00 | | 2 582 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 491 584.00 | 3 984 099.00 | | 3 491 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 491 584.00 | 3 984 099.00 | | 3 491 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 787.00 | 5 221.00 | | 11 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 543.00 | 167 760.00 | | 98 543.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 181 982.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 230.00 | 354 963.00 | | 111 230.00 |
ED (V) | 492 515.00 | | | 492 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 068.00 | 7 075 419.00 | | 6 678 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 051.00 | |
GE Autres charges | | | 169 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 982.00 | 424 025.00 | | 181 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 982.00 | 424 025.00 | | 181 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 3 513.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 984 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 3 987 612.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 845.00 | -3 563 588.00 | | 181 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 693.00 | 886 942.00 | | 256 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 311.00 | 5 272 188.00 | | 410 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 618.00 | -4 385 246.00 | | -153 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 130.00 | | | 3 896 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 896 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 935.00 | | | 3 890 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 884.00 | 25 051.00 | | 3 865 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 884.00 | 25 051.00 | | 3 865 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 984 099.00 | | 492 515.00 | 3 984 099.00 |
6T Sur comptes clients | 538 737.00 | | | 538 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 737.00 | | | 538 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522 836.00 | | 492 515.00 | 4 522 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 354 311.00 | | | 354 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 263.00 | | | 638 263.00 |
VB T. V. A. | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 468.00 | 1 031 273.00 | 5 195.00 | 1 036 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |