| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CF Disponibilités | 6 257 636.00 | | 6 257 636.00 | 6 257 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 354.00 | | 6 300 354.00 | 6 300 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 549.00 | | 6 305 549.00 | 6 305 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 762 930.00 | 15 762 930.00 | | 15 762 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
DH Report à nouveau | -13 356 620.00 | -13 203 002.00 | | -13 356 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699 442.00 | -153 618.00 | | 3 699 442.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282 181.00 | 2 582 739.00 | | 6 282 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 267.00 | 3 491 584.00 | | 8 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 267.00 | 3 491 584.00 | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 11 787.00 | | 14 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98 543.00 | | |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 102.00 | 111 230.00 | | 15 102.00 |
ED (V) | | 492 515.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 305 549.00 | 6 678 068.00 | | 6 305 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -45 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -45 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | 548 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 982.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 984 099.00 | | | 3 984 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984 099.00 | 181 982.00 | | 3 984 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 137.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 137.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983 835.00 | 181 845.00 | | 3 983 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 428.00 | 256 693.00 | | 4 477 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 986.00 | 410 311.00 | | 777 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699 442.00 | -153 618.00 | | 3 699 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 130.00 | | | 3 896 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 935.00 | | | 3 890 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 935.00 | | 3 890 934.00 | 3 890 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890 935.00 | | 3 890 934.00 | 3 890 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 491 584.00 | 500 782.00 | 3 984 099.00 | 3 491 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491 584.00 | 500 782.00 | 3 984 099.00 | 3 491 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 913.00 | 42 718.00 | 5 195.00 | 47 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |