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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 840.00 | 90 169.00 | 13 671.00 | 103 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 413.00 | 90 169.00 | 40 244.00 | 130 413.00 |
BT Marchandises | 256 015.00 | 47 605.00 | 208 410.00 | 256 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661.00 | 610.00 | 2 051.00 | 2 661.00 |
BZ Autres créances | 687 244.00 | | 687 244.00 | 687 244.00 |
CF Disponibilités | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 447.00 | 48 215.00 | 922 232.00 | 970 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 860.00 | 138 384.00 | 962 476.00 | 1 100 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 462.00 | 15 386.00 | | 39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 147 847.00 | 223 771.00 | | 147 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 165.00 | | | 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 165.00 | | | 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 494.00 | 34 043.00 | | 137 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 328.00 | 64 281.00 | | 85 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 893.00 | 37 197.00 | | 27 893.00 |
EA Autres dettes | 563 682.00 | 441 456.00 | | 563 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 464.00 | 577 043.00 | | 814 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 476.00 | 800 814.00 | | 962 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 779.00 | 9 390.00 | | 80 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 779.00 | 9 390.00 | | 80 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 175.00 | 701 175.00 | | 701 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 882.00 | 691 309.00 | 26 573.00 | 717 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 464.00 | 814 464.00 | | 814 464.00 |