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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 601.00 | 94 321.00 | 11 280.00 | 105 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 175.00 | 94 321.00 | 37 853.00 | 132 175.00 |
BT Marchandises | 204 485.00 | 40 654.00 | 163 831.00 | 204 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | 610.00 | 1 470.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 767 040.00 | | 767 040.00 | 767 040.00 |
CF Disponibilités | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 730.00 | 41 264.00 | 945 466.00 | 986 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 620.00 | 135 585.00 | 984 034.00 | 1 119 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 272.00 | 39 462.00 | | 29 272.00 |
DL TOTAL (I) | 137 656.00 | 147 847.00 | | 137 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733.00 | 68.00 | | 5 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 872.00 | 137 494.00 | | 124 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 85 328.00 | | 60 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 809.00 | 27 893.00 | | 38 809.00 |
EA Autres dettes | 616 695.00 | 563 682.00 | | 616 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 213.00 | 814 464.00 | | 846 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 034.00 | 962 476.00 | | 984 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165.00 | | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 566.00 | 741 566.00 | | 741 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 707.00 | 769 707.00 | | 769 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 280.00 | 796 280.00 | | 796 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 213.00 | 846 213.00 | | 846 213.00 |