| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 777.00 | 15 739.00 | 5 038.00 | 20 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
060 Stock marchandises | 372 560.00 | 1 000.00 | 371 560.00 | 372 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 744.00 | 1 000.00 | 375 744.00 | 376 744.00 |
110 Total général Actif | 397 521.00 | 16 739.00 | 380 782.00 | 397 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 330 351.00 | | | 1 330 351.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
230 Autres produits | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 418 923.00 | | | 1 418 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225 610.00 | | | 1 225 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109 624.00 | | | -109 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 278.00 | | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 112 361.00 | | | 112 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
252 Charges sociales | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 363 149.00 | | | 1 363 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |