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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 588.00 | 9 563.00 | 1 026.00 | 10 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 275.00 | 19 212.00 | 6 064.00 | 25 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BT Marchandises | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 131 734.00 | | 131 734.00 | 131 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 057.00 | | 408 057.00 | 408 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 332.00 | 19 212.00 | 414 120.00 | 433 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DH Report à nouveau | 359 068.00 | | | 359 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 383 519.00 | | | 383 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 120.00 | | | 414 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 277.00 | | 1 053 277.00 | 1 053 277.00 |
FD Production vendue biens | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
FG Production vendue services | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 185.00 | | 1 151 185.00 | 1 151 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 703.00 | | | 1 157 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 311.00 | | | 1 146 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 787.00 | 22 749.00 | 38.00 | 22 787.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890.00 | | | 890.00 |
ST Autres comptes | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YT Sous‐traitance | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 998.00 | | | 100 998.00 |