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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 545.00 | 7 341.00 | 33 204.00 | 40 545.00 |
040 Immobilisations financières | 647 369.00 | | 647 369.00 | 647 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 914.00 | 7 341.00 | 680 573.00 | 687 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 807.00 | | 116 807.00 | 116 807.00 |
072 Créances – Autres | 101 022.00 | | 101 022.00 | 101 022.00 |
084 Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 429.00 | | 218 429.00 | 218 429.00 |
110 Total général Actif | 906 343.00 | 7 341.00 | 899 002.00 | 906 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 91 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 499.00 | 123 900.00 | | 9 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 917.00 | 14 995.00 | | 46 917.00 |
230 Autres produits | 1 263.00 | 1 283.00 | | 1 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 678.00 | 140 178.00 | | 57 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 274.00 | 113 400.00 | | 6 274.00 |
242 Autres charges externes. | 24 970.00 | 20 472.00 | | 24 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 4 462.00 | | 4 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 542.00 | 3 266.00 | | 7 542.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 763.00 | 141 600.00 | | 51 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 915.00 | -1 422.00 | | 5 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 250.00 | 112 880.00 | | 31 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 154.00 | 110 824.00 | | 16 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 33.00 | | 2 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 126.00 | 601.00 | | 18 126.00 |