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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 435.00 | 15 542.00 | 15 893.00 | 31 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 554.00 | 15 542.00 | 220 012.00 | 235 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 337 942.00 | | 337 942.00 | 337 942.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 026.00 | | 344 026.00 | 344 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 581.00 | 15 542.00 | 564 038.00 | 579 581.00 |
CU Autres participations | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
DH Report à nouveau | 32 992.00 | 15 272.00 | | 32 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370.00 | 17 720.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 59 494.00 | 58 124.00 | | 59 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 142.00 | 185 083.00 | | 182 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 295.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | 3 127.00 | | 242.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 544.00 | 490 506.00 | | 504 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 038.00 | 548 630.00 | | 564 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 142.00 | | | 182 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 3 127.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 162.00 | 255 139.00 | | 72 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 792.00 | 237 419.00 | | 70 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370.00 | 17 720.00 | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 142.00 | 182 142.00 | | 182 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 801.00 | 337 943.00 | 83 858.00 | 421 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 544.00 | 504 544.00 | | 504 544.00 |