| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 178.00 | 25 543.00 | 8 635.00 | 34 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 546.00 | 28 289.00 | 12 257.00 | 40 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 591.00 | 28 289.00 | 88 302.00 | 116 591.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | -7 587.00 | -14 273.00 | | -7 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | 6 686.00 | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 56 894.00 | 47 853.00 | | 56 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 360.00 | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 709.00 | 26 271.00 | | 30 709.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 408.00 | 26 781.00 | | 31 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 302.00 | 74 634.00 | | 88 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 408.00 | 26 781.00 | | 31 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 743.00 | | 223 743.00 | 223 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 743.00 | | 223 743.00 | 223 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 100.00 | 188 766.00 | | 226 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 060.00 | 182 080.00 | | 217 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 041.00 | 6 686.00 | | 9 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 970.00 | | 9 469.00 | 40 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 892.00 | 40 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 733.00 | 34 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 442.00 | | 9 469.00 | 33 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 897.00 | 2 285.00 | 9 892.00 | 35 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 906.00 | | 1 160.00 | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 991.00 | 2 285.00 | 8 733.00 | 31 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 026.00 | 32 480.00 | 3 546.00 | 36 026.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |