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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 199.00 | 31 042.00 | 7 157.00 | 38 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 306.00 | 33 788.00 | 11 517.00 | 45 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 518.00 | 90.00 | 36 428.00 | 36 518.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 177.00 | 90.00 | 107 087.00 | 107 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 483.00 | 33 878.00 | 118 604.00 | 152 483.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 454.00 | -7 587.00 | | 1 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 472.00 | 9 041.00 | | 23 472.00 |
DL TOTAL (I) | 80 366.00 | 56 894.00 | | 80 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 71.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 628.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 30 709.00 | | 37 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 238.00 | 31 408.00 | | 38 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 604.00 | 88 302.00 | | 118 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 238.00 | 31 408.00 | | 38 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 639.00 | | 283 639.00 | 283 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 639.00 | | 283 639.00 | 283 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 931.00 | 226 100.00 | | 286 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 458.00 | 217 060.00 | | 263 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 472.00 | 9 041.00 | | 23 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 546.00 | | 4 759.00 | 40 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | | 4 021.00 | 34 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | 738.00 | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 289.00 | 5 499.00 | | 28 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | 5 499.00 | | 25 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 576.00 | 45 292.00 | 4 284.00 | 49 576.00 |
VW T.V.A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |