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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564.00 | 14 333.00 | 7 231.00 | 21 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 774.00 | 17 921.00 | 12 853.00 | 30 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 838.00 | 32 254.00 | 62 584.00 | 94 838.00 |
BP En cours de production de services | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 371.00 | 1 500.00 | 2 689 871.00 | 2 691 371.00 |
BZ Autres créances | 323 072.00 | | 323 072.00 | 323 072.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 841.00 | 1 500.00 | 3 090 341.00 | 3 091 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 679.00 | 33 754.00 | 3 152 924.00 | 3 186 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 534 360.00 | 542 195.00 | | 534 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 040.00 | -7 835.00 | | 71 040.00 |
DL TOTAL (I) | 648 170.00 | 577 130.00 | | 648 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 307.00 | 594 625.00 | | 420 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 704.00 | 463 918.00 | | 916 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 154.00 | 244 394.00 | | 462 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 706.00 | 496 695.00 | | 574 706.00 |
EA Autres dettes | 130 884.00 | 13 032.00 | | 130 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 755.00 | 1 812 664.00 | | 2 504 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 924.00 | 2 389 794.00 | | 3 152 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 630.00 | 115 840.00 | 1 901 470.00 | 1 785 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 630.00 | 115 840.00 | 1 901 470.00 | 1 785 630.00 |
FM Production stockée | | | 41 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 305 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 966.00 | 36 482.00 | | 19 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 966.00 | 69 982.00 | | 19 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 966.00 | -33 582.00 | | -19 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 117.00 | -55 075.00 | | -73 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 814.00 | 1 700 537.00 | | 1 942 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 774.00 | 1 708 372.00 | | 1 871 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 040.00 | -7 835.00 | | 71 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 928.00 | | 6 074.00 | 139 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 164.00 | 94 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 164.00 | 52 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 428.00 | | 6 074.00 | 97 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 730.00 | 8 688.00 | 51 164.00 | 74 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 730.00 | 8 688.00 | 51 164.00 | 74 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 154.00 | 462 154.00 | | 462 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 577.00 | | | 2 689 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 166 702.00 | | | 166 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 907.00 | 218 407.00 | 127 500.00 | 345 907.00 |
VI Groupe et associés | 916 704.00 | 290 500.00 | 626 204.00 | 916 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 943.00 | 3 014 443.00 | 42 500.00 | 3 056 943.00 |
VW T.V.A. | 441 638.00 | 441 638.00 | | 441 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 755.00 | 1 751 051.00 | 753 704.00 | 2 504 755.00 |