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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564.00 | 17 414.00 | 4 150.00 | 21 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 478.00 | 21 476.00 | 12 001.00 | 33 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 542.00 | 38 891.00 | 58 651.00 | 97 542.00 |
BP En cours de production de services | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 941.00 | 1 500.00 | 2 705 441.00 | 2 706 941.00 |
BZ Autres créances | 231 805.00 | | 231 805.00 | 231 805.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 041.00 | 1 500.00 | 3 006 541.00 | 3 008 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 583.00 | 40 391.00 | 3 065 192.00 | 3 105 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 605 400.00 | 534 360.00 | | 605 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 657.00 | 71 040.00 | | -296 657.00 |
DL TOTAL (I) | 351 512.00 | 648 170.00 | | 351 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 610.00 | 420 307.00 | | 260 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 664.00 | 916 704.00 | | 1 385 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 073.00 | 462 154.00 | | 227 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 108.00 | 574 706.00 | | 699 108.00 |
EA Autres dettes | 141 223.00 | 130 884.00 | | 141 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 680.00 | 2 504 755.00 | | 2 713 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 192.00 | 3 152 924.00 | | 3 065 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 838.00 | | 2 704.00 | 94 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 338.00 | | 2 704.00 | 52 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 254.00 | 6 637.00 | | 32 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 254.00 | 6 637.00 | | 32 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 073.00 | 227 073.00 | | 227 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 147.00 | | | 2 705 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 840.00 | 173 840.00 | | 173 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 664.00 | 667 206.00 | 718 458.00 | 1 385 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 418.00 | | | 156 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 080.00 | 2 942 580.00 | 42 500.00 | 2 985 080.00 |
VW T.V.A. | 469 684.00 | 469 684.00 | | 469 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 680.00 | 1 995 222.00 | 718 458.00 | 2 713 680.00 |