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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 2 913.00 | 754.00 | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 761.00 | 160 530.00 | 4 232.00 | 164 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 950.00 | 15 830.00 | 120.00 | 15 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 252.00 | 179 273.00 | 141 979.00 | 321 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 256.00 | 19 856.00 | 56 400.00 | 76 256.00 |
BT Marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
BZ Autres créances | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
CF Disponibilités | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 755.00 | 19 856.00 | 311 899.00 | 331 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 007.00 | 199 129.00 | 453 879.00 | 653 007.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 236 795.00 | 230 096.00 | | 236 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 269.00 | 61 698.00 | | 51 269.00 |
DL TOTAL (I) | 305 664.00 | 309 395.00 | | 305 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 878.00 | 77 025.00 | | 56 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 656.00 | 17 898.00 | | 37 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 42 665.00 | | 23 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 555.00 | 33 087.00 | | 30 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 215.00 | 170 676.00 | | 148 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 879.00 | 480 070.00 | | 453 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 118.00 | 113 798.00 | | 112 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
FG Production vendue services | 453 086.00 | 1 837.00 | 454 923.00 | 453 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 324.00 | 1 837.00 | 462 162.00 | 460 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 19 223.00 | | 13 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 044.00 | 486 841.00 | | 463 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 775.00 | 425 143.00 | | 411 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 269.00 | 61 698.00 | | 51 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 046.00 | 3 138.00 | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 162.00 | | 90.00 | 321 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 622.00 | | 90.00 | 180 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 660.00 | 2 612.00 | | 176 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 330.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 077.00 | 2 282.00 | | 174 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 878.00 | 20 781.00 | 36 097.00 | 56 878.00 |
VI Groupe et associés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VP Divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 215.00 | 112 118.00 | 36 097.00 | 148 215.00 |