| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 573.00 | 94.00 | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 011.00 | 165 600.00 | 19 411.00 | 185 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 501.00 | 185 123.00 | 156 378.00 | 341 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 109.00 | 19 856.00 | 40 253.00 | 60 109.00 |
BT Marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BZ Autres créances | 110 375.00 | | 110 375.00 | 110 375.00 |
CF Disponibilités | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 099.00 | 19 856.00 | 279 243.00 | 299 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 600.00 | 204 979.00 | 435 621.00 | 640 600.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 226 042.00 | 237 064.00 | | 226 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 231.00 | 39 978.00 | | 23 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DL TOTAL (I) | 295 349.00 | 294 642.00 | | 295 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 810.00 | 57 497.00 | | 28 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 174.00 | 38 025.00 | | 35 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 632.00 | 32 733.00 | | 48 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 589.00 | 23 396.00 | | 27 589.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 273.00 | 151 650.00 | | 140 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 621.00 | 446 292.00 | | 435 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
FG Production vendue services | 464 407.00 | | 464 407.00 | 464 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 713.00 | | 470 713.00 | 470 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 1 600.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 1 600.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 6 532.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 243.00 | 434 330.00 | | 477 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 012.00 | 394 352.00 | | 454 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 231.00 | 39 978.00 | | 23 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 041.00 | | 1 460.00 | 340 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 501.00 | | 1 460.00 | 199 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 195.00 | 3 928.00 | | 181 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 330.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 952.00 | 3 598.00 | | 177 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VC Groupe et associés | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 810.00 | 22 004.00 | 6 806.00 | 28 810.00 |
VI Groupe et associés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 707.00 | 152 374.00 | 1 333.00 | 153 707.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 273.00 | 133 467.00 | 6 806.00 | 140 273.00 |