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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AP Constructions | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 194.00 | 98 354.00 | 102 840.00 | 201 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 639.00 | 48 988.00 | 18 651.00 | 67 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 337.00 | 174 846.00 | 133 491.00 | 308 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 874.00 | 29 077.00 | 495 796.00 | 524 874.00 |
BZ Autres créances | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CF Disponibilités | 173 270.00 | | 173 270.00 | 173 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 845.00 | 29 077.00 | 750 767.00 | 779 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 182.00 | 203 924.00 | 884 258.00 | 1 088 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 275 809.00 | | | 275 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
DL TOTAL (I) | 390 751.00 | | | 390 751.00 |
DP Provisions pour risques | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 110.00 | | | 257 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 681.00 | | | 478 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 258.00 | | | 884 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 657.00 | | | 448 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 045.00 | | 1 483 045.00 | 1 483 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 045.00 | | 1 483 045.00 | 1 483 045.00 |
FM Production stockée | | | -5 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 26 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 953.00 | | | 1 512 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 511.00 | | | 1 447 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 949.00 | 1 762.00 | 4 885.00 | 17 949.00 |
6T Sur comptes clients | 47 823.00 | 29 077.00 | 47 823.00 | 47 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 823.00 | 29 077.00 | 47 823.00 | 47 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 110.00 | 257 110.00 | | 257 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 865.00 | 597 865.00 | 12 000.00 | 609 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 682.00 | 448 658.00 | 30 024.00 | 478 682.00 |