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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AP Constructions | 126 702.00 | 81 765.00 | 44 937.00 | 126 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 107.00 | 229 192.00 | 39 916.00 | 269 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 178.00 | 218 572.00 | 79 605.00 | 298 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 297.00 | | 205 297.00 | 205 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 244.00 | 547 489.00 | 383 755.00 | 931 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BN En cours de production de biens | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 082.00 | | 539 082.00 | 539 082.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 311 892.00 | | 311 892.00 | 311 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 126.00 | | 954 126.00 | 954 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 370.00 | 547 489.00 | 1 337 881.00 | 1 885 370.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 714 044.00 | 639 261.00 | | 714 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 107.00 | 74 783.00 | | 64 107.00 |
DL TOTAL (I) | 827 651.00 | 763 544.00 | | 827 651.00 |
DP Provisions pour risques | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 530.00 | 49 311.00 | | 264 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 200.00 | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 869.00 | 122 238.00 | | 146 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 886.00 | 117 371.00 | | 58 886.00 |
EA Autres dettes | | 10 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 325.00 | 38 706.00 | | 27 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 916.00 | 337 975.00 | | 502 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 881.00 | 1 108 833.00 | | 1 337 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 483.00 | | 91 561.00 | 873 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 800.00 | 931 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 800.00 | 693 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 523.00 | | 34 264.00 | 693 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | 57 297.00 | 162 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 267.00 | 110 024.00 | 8 802.00 | 446 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | 7 019.00 | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 326.00 | 103 005.00 | 8 802.00 | 435 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 869.00 | 146 869.00 | | 146 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 297.00 | | 205 297.00 | 205 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 082.00 | 539 082.00 | | 539 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 530.00 | 264 530.00 | | 264 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 355.00 | 572 058.00 | 217 297.00 | 789 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 811.00 | 499 811.00 | | 499 811.00 |