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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 924.00 | 58 945.00 | 9 979.00 | 68 924.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 134.00 | 58 945.00 | 10 189.00 | 69 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
084 Disponibilités | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
110 Total général Actif | 137 080.00 | 58 945.00 | 78 134.00 | 137 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 968.00 | 245 076.00 | | 283 968.00 |
222 Production stockée | -13 845.00 | 545.00 | | -13 845.00 |
230 Autres produits | 706.00 | 38.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 829.00 | 245 659.00 | | 270 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 664.00 | 103 739.00 | | 125 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 584.00 | -5 104.00 | | -9 584.00 |
242 Autres charges externes. | 59 000.00 | 51 800.00 | | 59 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -36.00 | | | -36.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 1 328.00 | | 3 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 432.00 | 59 348.00 | | 61 432.00 |
252 Charges sociales | 25 822.00 | 24 254.00 | | 25 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | 2 964.00 | | 1 353.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 137.00 | 238 335.00 | | 267 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 692.00 | 7 324.00 | | 3 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 386.00 | | | 386.00 |
294 Charges financières | 2 278.00 | 2 416.00 | | 2 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | 3 510.00 | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 099.00 | 1 398.00 | | 1 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 570.00 | | | 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 386.00 | | | 386.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -184.00 | | | -184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |