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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 307.00 | 50 643.00 | 3 664.00 | 54 307.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 517.00 | 50 643.00 | 3 874.00 | 54 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
072 Créances – Autres | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
084 Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
110 Total général Actif | 79 997.00 | 50 643.00 | 29 353.00 | 79 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 783.00 | 297 966.00 | | 252 783.00 |
222 Production stockée | -3 950.00 | -11 850.00 | | -3 950.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 4.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 115.00 | 286 120.00 | | 249 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 606.00 | 112 053.00 | | 96 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 328.00 | -944.00 | | 10 328.00 |
242 Autres charges externes. | 55 077.00 | 54 735.00 | | 55 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -35 321.00 | | | -35 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | 6 370.00 | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 886.00 | 78 907.00 | | 67 886.00 |
252 Charges sociales | 28 991.00 | 32 054.00 | | 28 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 2 260.00 | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 6.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 112.00 | 285 439.00 | | 266 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 997.00 | 681.00 | | -16 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 1 237.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | 1 657.00 | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 393.00 | 261.00 | | -18 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |