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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 141.00 | 1 519.00 | 18 622.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 456.00 | 1 834.00 | 18 622.00 | 20 456.00 |
BT Marchandises | 647 007.00 | 44 239.00 | 602 768.00 | 647 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 326.00 | 51 690.00 | 54 636.00 | 106 326.00 |
BZ Autres créances | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 659.00 | | 370 659.00 | 370 659.00 |
CF Disponibilités | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 357.00 | 95 929.00 | 1 259 428.00 | 1 355 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 813.00 | 97 763.00 | 1 278 050.00 | 1 375 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 666.00 | 797 666.00 | | 797 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
DG Autres réserves | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
DH Report à nouveau | 106 630.00 | 90 725.00 | | 106 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545.00 | 15 904.00 | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 038.00 | 991 493.00 | | 1 006 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 12.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 873.00 | 67 546.00 | | 27 873.00 |
EA Autres dettes | 238 912.00 | 960 504.00 | | 238 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 221.00 | 1 031 374.00 | | 270 221.00 |
ED (V) | 1 792.00 | 2 054.00 | | 1 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 050.00 | 2 024 922.00 | | 1 278 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 114.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 791.00 | 132 069.00 | | 45 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 246.00 | 116 165.00 | | 31 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 545.00 | 15 904.00 | | 14 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 872.00 | | 4 583.00 | 15 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 558.00 | | 4 583.00 | 15 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 353.00 | | 1 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 353.00 | | 1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 964.00 | | 31 725.00 | 75 964.00 |
6T Sur comptes clients | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 654.00 | | 31 725.00 | 127 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 654.00 | | 31 725.00 | 127 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 912.00 | 238 912.00 | | 238 912.00 |
UX Autres créances clients | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 508.00 | 191 508.00 | | 191 508.00 |
VW T.V.A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 221.00 | 270 221.00 | | 270 221.00 |