| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 141.00 | 1 977.00 | 18 164.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 456.00 | 2 292.00 | 18 164.00 | 20 456.00 |
BT Marchandises | 647 007.00 | 43 459.00 | 603 548.00 | 647 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 326.00 | 51 690.00 | 54 636.00 | 106 326.00 |
BZ Autres créances | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 656.00 | | 370 656.00 | 370 656.00 |
CF Disponibilités | 130 985.00 | | 130 985.00 | 130 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 735.00 | 95 149.00 | 1 242 585.00 | 1 337 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 190.00 | 97 441.00 | 1 260 749.00 | 1 358 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 666.00 | 797 666.00 | | 797 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
DG Autres réserves | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
DH Report à nouveau | 121 175.00 | 106 630.00 | | 121 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | 14 545.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 213.00 | 1 006 038.00 | | 1 007 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 123.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 233.00 | 27 873.00 | | 25 233.00 |
EA Autres dettes | 223 062.00 | 238 912.00 | | 223 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 748.00 | 270 221.00 | | 251 748.00 |
ED (V) | 1 789.00 | 1 792.00 | | 1 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 749.00 | 1 278 050.00 | | 1 260 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 2 640.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383.00 | 45 791.00 | | 12 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209.00 | 31 246.00 | | 11 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | 14 545.00 | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | 458.00 | | 1 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 458.00 | | 1 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 239.00 | | 780.00 | 44 239.00 |
6T Sur comptes clients | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 929.00 | | 780.00 | 95 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 929.00 | | 780.00 | 95 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 062.00 | 223 062.00 | | 223 062.00 |
UX Autres créances clients | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 086.00 | 189 086.00 | | 189 086.00 |
VW T.V.A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 748.00 | 251 748.00 | | 251 748.00 |