| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 623 354.00 | | 1 623 354.00 | 1 623 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 828 719.00 | 3 350.00 | 1 825 369.00 | 1 828 719.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CF Disponibilités | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 630.00 | 3 350.00 | 1 932 280.00 | 1 935 630.00 |
CU Autres participations | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 304.00 | 1 683 304.00 | | 1 683 304.00 |
DH Report à nouveau | 269 584.00 | 427 766.00 | | 269 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 134.00 | -158 181.00 | | -61 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 755.00 | 1 952 889.00 | | 1 891 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 353.00 | 13 736.00 | | 9 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 9 757.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 908.00 | 46 259.00 | | 27 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 525.00 | 69 909.00 | | 40 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 280.00 | 2 022 798.00 | | 1 932 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 525.00 | 69 909.00 | | 40 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 459.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 212.00 | 74 000.00 | | 35 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 212.00 | 74 370.00 | | 35 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 529.00 | 30 000.00 | | 14 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 529.00 | 30 000.00 | | 14 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 683.00 | 44 370.00 | | 20 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 803.00 | 107 610.00 | | 106 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 937.00 | 265 791.00 | | 167 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 134.00 | -158 181.00 | | -61 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 303.00 | | 35 846.00 | 1 826 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 430.00 | 1 825 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 430.00 | 1 828 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 953.00 | | 35 846.00 | 1 822 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 623 354.00 | | | 1 623 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 135.00 | 37 781.00 | 1 623 354.00 | 1 661 135.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 696.00 | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 8 331.00 | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 4 966.00 | 26 996.00 | | 4 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | 1 771.00 | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 166.00 | 6 600.00 | | 14 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 907.00 | 1 653.00 | | 1 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 686.00 | 35 327.00 | | 7 686.00 |