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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 742 917.00 | | 1 742 917.00 | 1 742 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 357.00 | 3 350.00 | 2 595 007.00 | 2 598 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CF Disponibilités | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 881.00 | 3 350.00 | 2 626 531.00 | 2 629 881.00 |
CU Autres participations | 852 090.00 | | 852 090.00 | 852 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 304.00 | | | 1 683 304.00 |
DH Report à nouveau | 111 739.00 | | | 111 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 226.00 | | | 1 818 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 710.00 | | | 554 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 560.00 | | | 195 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 305.00 | | | 808 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 531.00 | | | 2 626 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 955.00 | | | 289 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 273.00 | | 152 084.00 | 2 446 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442 923.00 | | 152 084.00 | 2 442 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 742 917.00 | | 1 742 917.00 | 1 742 917.00 |
UX Autres créances clients | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 710.00 | 36 360.00 | 150 653.00 | 554 710.00 |
VI Groupe et associés | 195 560.00 | 195 560.00 | | 195 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 140.00 | 14 223.00 | 1 742 917.00 | 1 757 140.00 |
VW T.V.A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 305.00 | 289 955.00 | 150 653.00 | 808 305.00 |