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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314.00 | 4 875.00 | 439.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 359.00 | 6 920.00 | 439.00 | 7 359.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 906.00 | 6 920.00 | 29 986.00 | 36 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DH Report à nouveau | -124 730.00 | | | -124 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 587.00 | | | -16 587.00 |
DL TOTAL (I) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 302.00 | | | -11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 587.00 | | | -16 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 066.00 | | 5 314.00 | 9 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 7 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 5 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | 5 314.00 | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388.00 | 971.00 | 470.00 | 6 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | 971.00 | 470.00 | 4 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VI Groupe et associés | 13 182.00 | 517.00 | 12 665.00 | 13 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 797.00 | 10 708.00 | 10 512.00 | 21 797.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 083.00 | 19 415.00 | 12 669.00 | 32 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
ST Autres comptes | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | | | 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 363.00 | | | 24 363.00 |