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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 4 373.00 | 2 647.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 066.00 | 6 418.00 | 2 647.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 698.00 | 6 418.00 | 48 279.00 | 54 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DH Report à nouveau | -113 005.00 | | | -113 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 725.00 | | | -11 725.00 |
DL TOTAL (I) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 824.00 | | | -9 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 725.00 | | | -11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348.00 | 1 070.00 | | 5 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 1 070.00 | | 3 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 790.00 | 20 611.00 | 13 179.00 | 33 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
ST Autres comptes | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 299.00 | | | 28 299.00 |