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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 985.00 | 49 987.00 | 23 998.00 | 73 985.00 |
AH Fonds commercial | 85 534.00 | | 85 534.00 | 85 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 7 764.00 | 1 166.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 349.00 | 257 362.00 | 172 987.00 | 430 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 046.00 | 315 114.00 | 328 931.00 | 644 046.00 |
BT Marchandises | 420 193.00 | 10 181.00 | 410 012.00 | 420 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 460.00 | 6 078.00 | 959 381.00 | 965 460.00 |
BZ Autres créances | 126 383.00 | | 126 383.00 | 126 383.00 |
CF Disponibilités | 228 843.00 | | 228 843.00 | 228 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 432.00 | 16 260.00 | 1 786 172.00 | 1 802 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 478.00 | 331 374.00 | 2 115 103.00 | 2 446 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
CU Autres participations | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 360.00 | | | 131 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DG Autres réserves | 396 663.00 | | | 396 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 767.00 | | | 277 767.00 |
DL TOTAL (I) | 850 872.00 | | | 850 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 634.00 | | | 795 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 139.00 | | | 308 139.00 |
EA Autres dettes | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 231.00 | | | 1 264 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 103.00 | | | 2 115 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 634.00 | | | 1 170 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 000.00 | | 135 520.00 | 651 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 475.00 | 644 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 156.00 | 159 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 319.00 | 439 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 089.00 | | 14 587.00 | 150 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 667.00 | | 120 933.00 | 455 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 784.00 | 46 656.00 | 132 326.00 | 400 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 040.00 | 7 103.00 | 5 156.00 | 48 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 744.00 | 39 553.00 | 127 170.00 | 352 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 969.00 | 2 272.00 | 12 060.00 | 19 969.00 |
6T Sur comptes clients | 9 966.00 | 1 105.00 | 4 993.00 | 9 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 936.00 | 3 377.00 | 17 053.00 | 29 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 936.00 | 3 377.00 | 17 053.00 | 29 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | 17 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 634.00 | 795 634.00 | | 795 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
UX Autres créances clients | 956 309.00 | | | 956 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 006.00 | 44 262.00 | 88 743.00 | 133 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VP Divers | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 679.00 | 1 137 446.00 | 41 232.00 | 1 178 679.00 |
VW T.V.A. | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 977.00 | 1 170 634.00 | 88 743.00 | 1 260 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
ST Autres comptes | 313 329.00 | | | 313 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 922.00 | | | 182 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 302 817.00 | | | 302 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189 134.00 | | | 1 189 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 097.00 | | | 892 097.00 |
ZE Dividendes | 280 453.00 | | | 280 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 656.00 | | | 863 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |