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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 317.00 | 57 360.00 | 19 956.00 | 77 317.00 |
AH Fonds commercial | 85 534.00 | | 85 534.00 | 85 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 6 384.00 | 272.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 799.00 | 214 593.00 | 227 205.00 | 441 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 665.00 | 278 338.00 | 378 327.00 | 656 665.00 |
BT Marchandises | 405 207.00 | 9 935.00 | 395 271.00 | 405 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 473.00 | 3 208.00 | 919 264.00 | 922 473.00 |
BZ Autres créances | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
CF Disponibilités | 386 940.00 | | 386 940.00 | 386 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 453.00 | 13 144.00 | 1 877 308.00 | 1 890 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 119.00 | 291 482.00 | 2 255 636.00 | 2 547 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
CU Autres participations | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 360.00 | | | 131 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DG Autres réserves | 414 338.00 | | | 414 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 073.00 | | | 394 073.00 |
DL TOTAL (I) | 984 852.00 | | | 984 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 491.00 | | | 176 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 949.00 | | | 743 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 287.00 | | | 294 287.00 |
EA Autres dettes | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 783.00 | | | 1 270 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 636.00 | | | 2 255 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 467.00 | | | 1 141 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 170 775.00 | | 6 170 775.00 | 6 170 775.00 |
FG Production vendue services | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 686.00 | | 6 274 686.00 | 6 274 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 233.00 | | | 170 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 192.00 | | | 6 321 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 119.00 | | | 5 927 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 073.00 | | | 394 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 046.00 | | | 644 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 281.00 | | | 439 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 114.00 | 71 125.00 | 107 901.00 | 315 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 988.00 | 9 907.00 | 2 534.00 | 49 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 127.00 | 61 218.00 | 105 367.00 | 265 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 950.00 | 743 950.00 | | 743 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
UX Autres créances clients | 922 474.00 | | | 922 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 657.00 | 62 371.00 | 113 286.00 | 175 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
VP Divers | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 288.00 | 294 288.00 | | 294 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 423.00 | 1 092 845.00 | 36 578.00 | 1 129 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 753.00 | 1 141 467.00 | 113 286.00 | 1 254 753.00 |