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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 1 813.00 | 2 715.00 | 4 528.00 |
AH Fonds commercial | 6 200.00 | 620.00 | 5 580.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 828.00 | 49 700.00 | 13 128.00 | 62 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 833.00 | 55 533.00 | 26 300.00 | 81 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 052.00 | | 175 052.00 | 175 052.00 |
BZ Autres créances | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CF Disponibilités | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 054.00 | | 220 054.00 | 220 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 887.00 | 55 533.00 | 246 354.00 | 301 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 1 550.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 41 817.00 | 89 216.00 | | 41 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 313.00 | -42 398.00 | | 30 313.00 |
DL TOTAL (I) | 144 180.00 | 113 867.00 | | 144 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516.00 | 6 696.00 | | 2 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 1 679.00 | | 2 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 9 347.00 | | 10 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 684.00 | 83 735.00 | | 77 684.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 174.00 | 107 818.00 | | 102 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 354.00 | 221 685.00 | | 246 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 298.00 | 98 621.00 | | 93 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 280.00 | | 520 280.00 | 520 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 280.00 | | 520 280.00 | 520 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 288.00 | 526 513.00 | | 520 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 975.00 | 568 911.00 | | 489 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 313.00 | -42 398.00 | | 30 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 438.00 | | 3 530.00 | 84 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 81 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 550.00 | 4 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 66 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | 2 940.00 | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 253.00 | | 560.00 | 66 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | 30.00 | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 120.00 | 4 548.00 | 6 135.00 | 57 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | 929.00 | 5 550.00 | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 686.00 | 2 999.00 | 585.00 | 50 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 929.00 | 201 053.00 | 4 877.00 | 205 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 814.00 | 93 298.00 | | 95 814.00 |