| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 078.00 | 9 521.00 | 3 557.00 | 13 078.00 |
AH Fonds commercial | 6 200.00 | 1 860.00 | 4 340.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 449.00 | 3 998.00 | 17 451.00 | 21 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 281.00 | 15 379.00 | 30 902.00 | 46 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 557.00 | | 164 557.00 | 164 557.00 |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 885.00 | | 253 885.00 | 253 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 166.00 | 15 379.00 | 284 787.00 | 300 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 025.00 | 65 500.00 | | 36 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 53 444.00 | 42 130.00 | | 53 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 284.00 | 62 389.00 | | 52 284.00 |
DL TOTAL (I) | 148 303.00 | 176 569.00 | | 148 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | 5 005.00 | | 6 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 7 198.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 216.00 | 52 668.00 | | 65 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 484.00 | 71 230.00 | | 136 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 787.00 | 247 800.00 | | 284 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 603.00 | 64 870.00 | | 67 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 910.00 | | 509 910.00 | 509 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 910.00 | | 509 910.00 | 509 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 2 980.00 | | 14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 938.00 | 709 732.00 | | 512 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 654.00 | 647 343.00 | | 460 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 284.00 | 62 389.00 | | 52 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 925.00 | | 28 545.00 | 81 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 790.00 | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 189.00 | 46 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 399.00 | 21 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 528.00 | | 4 750.00 | 14 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 362.00 | | 18 485.00 | 62 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 310.00 | 5 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 483.00 | 10 057.00 | 52 161.00 | 57 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 6 140.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 242.00 | 3 917.00 | 52 161.00 | 52 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 164 557.00 | 164 557.00 | | 164 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 264.00 | 7 744.00 | 32 106.00 | 50 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VP Divers | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 125.00 | 182 571.00 | 5 554.00 | 188 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 124.00 | 87 603.00 | 32 106.00 | 130 124.00 |