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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 945.00 | 5 809.00 | 2 135.00 | 7 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 145.00 | 5 809.00 | 4 335.00 | 10 145.00 |
BT Marchandises | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 3 462 534.00 | | 3 462 534.00 | 3 462 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 134.00 | | 3 604 134.00 | 3 604 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 280.00 | 5 809.00 | 3 608 470.00 | 3 614 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 3 166 405.00 | 3 866 502.00 | | 3 166 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 577.00 | 84 902.00 | | 95 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 403.00 | 4 008 825.00 | | 3 319 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 718.00 | 255 368.00 | | 259 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 29 689.00 | | 24 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150.00 | 19 010.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 067.00 | 304 068.00 | | 289 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 470.00 | 4 312 894.00 | | 3 608 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 583.00 | 48 700.00 | | 18 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 473.00 | 32 413.00 | | 37 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 035.00 | 139 772.00 | | 161 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 456.00 | 54 868.00 | | 65 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 577.00 | 84 902.00 | | 95 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 13 433.00 | 10 765.00 | 24 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 259 718.00 | | 259 718.00 | 259 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 120.00 | 2 279.00 | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 067.00 | 18 584.00 | 270 484.00 | 289 067.00 |