| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 145.00 | 7 945.00 | 1 200.00 | 9 145.00 |
BT Marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CF Disponibilités | 3 593 228.00 | | 3 593 228.00 | 3 593 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 436.00 | | 3 617 436.00 | 3 617 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 581.00 | 7 945.00 | 3 618 636.00 | 3 626 581.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 3 289 697.00 | 3 261 983.00 | | 3 289 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34.00 | 27 714.00 | | -34.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 082.00 | 3 347 117.00 | | 3 347 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 193.00 | 268 476.00 | | 264 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 15 697.00 | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 553.00 | 284 264.00 | | 271 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 636.00 | 3 631 382.00 | | 3 618 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 159.00 | 15 788.00 | | 12 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 27 857.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 27 857.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 26 519.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 675.00 | 112 493.00 | | 146 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 709.00 | 84 779.00 | | 146 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34.00 | 27 714.00 | | -34.00 |