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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | 3 599.00 | 1 509.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907.00 | 3 599.00 | 3 308.00 | 6 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BZ Autres créances | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
CF Disponibilités | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 746.00 | 3 599.00 | 105 147.00 | 108 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 653.00 | 97 455.00 | | 95 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 671.00 | -1 802.00 | | -24 671.00 |
DL TOTAL (I) | 79 782.00 | 104 453.00 | | 79 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 046.00 | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 875.00 | 13 737.00 | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 365.00 | 20 783.00 | | 25 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 147.00 | 125 236.00 | | 105 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 365.00 | 20 783.00 | | 25 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 626.00 | | 106 626.00 | 106 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 626.00 | | 106 626.00 | 106 626.00 |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 413.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 413.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -3 234.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 387.00 | 157 814.00 | | 110 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 058.00 | 159 616.00 | | 135 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 671.00 | -1 802.00 | | -24 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 901.00 | 6 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 5 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 808.00 | 1 691.00 | 13 900.00 | 15 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 808.00 | 1 691.00 | 13 900.00 | 15 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |