| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 2 528.00 | 938.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274.00 | 2 528.00 | 2 745.00 | 5 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
CF Disponibilités | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 175.00 | 2 528.00 | 56 647.00 | 59 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 981.00 | 95 652.00 | | 70 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 242.00 | -24 670.00 | | -45 242.00 |
DL TOTAL (I) | 34 539.00 | 79 781.00 | | 34 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 7 489.00 | | 3 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 269.00 | 17 875.00 | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 107.00 | 25 364.00 | | 22 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 647.00 | 105 146.00 | | 56 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 107.00 | 25 364.00 | | 22 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 571.00 | 110 387.00 | | 86 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 814.00 | 135 058.00 | | 131 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 242.00 | -24 670.00 | | -45 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 806.00 | 4 336.00 | | 1 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907.00 | | 128.00 | 6 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 5 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 3 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | | 119.00 | 5 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 9.00 | 1 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 689.00 | 1 759.00 | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 689.00 | 1 759.00 | 3 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |