| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 087.00 | | 410 087.00 | 410 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 550.00 | 21 381.00 | 3 169.00 | 24 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 586.00 | 54 694.00 | 9 892.00 | 64 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 981.00 | 76 076.00 | 441 905.00 | 517 981.00 |
BT Marchandises | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 291.00 | 76 076.00 | 570 215.00 | 646 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 065.00 | 107 172.00 | | 61 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 286.00 | -46 107.00 | | 28 286.00 |
DL TOTAL (I) | 396 822.00 | 368 535.00 | | 396 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 417.00 | 48 461.00 | | 13 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 931.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 282.00 | 58 263.00 | | 79 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 135.00 | 86 266.00 | | 78 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 392.00 | 193 921.00 | | 173 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 215.00 | 562 457.00 | | 570 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 390.00 | 180 504.00 | | 168 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 306.00 | | 915 306.00 | 915 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 306.00 | | 915 306.00 | 915 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 783.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 783.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -783.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 368.00 | 849 695.00 | | 930 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 081.00 | 895 802.00 | | 902 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 286.00 | -46 107.00 | | 28 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 982.00 | | | 517 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 285.00 | 4 791.00 | | 71 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 285.00 | 4 791.00 | | 71 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 417.00 | 8 415.00 | 5 002.00 | 13 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 608.00 | 25 851.00 | 18 756.00 | 44 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 393.00 | 168 390.00 | 5 002.00 | 173 393.00 |