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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 087.00 | | 410 087.00 | 410 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 080.00 | 23 303.00 | 4 776.00 | 28 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 966.00 | 57 621.00 | 17 344.00 | 74 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 891.00 | 80 925.00 | 450 966.00 | 531 891.00 |
BT Marchandises | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BZ Autres créances | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 129 365.00 | | 129 365.00 | 129 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 769.00 | | 181 769.00 | 181 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 660.00 | 80 925.00 | 632 735.00 | 713 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 352.00 | 61 065.00 | | 89 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 087.00 | 28 286.00 | | 79 087.00 |
DL TOTAL (I) | 475 910.00 | 396 822.00 | | 475 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002.00 | 13 417.00 | | 5 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 2 556.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 628.00 | 79 282.00 | | 75 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 791.00 | 78 135.00 | | 74 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 825.00 | 173 392.00 | | 156 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 735.00 | 570 215.00 | | 632 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 822.00 | 168 390.00 | | 151 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 962 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 786.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 786.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | -786.00 | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 905.00 | 930 368.00 | | 976 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 817.00 | 902 081.00 | | 897 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 087.00 | 28 286.00 | | 79 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 982.00 | | | 515 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 077.00 | 4 849.00 | | 76 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 077.00 | 4 849.00 | | 76 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VP Divers | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 428.00 | 28 671.00 | 18 756.00 | 47 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 825.00 | 151 823.00 | | 156 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |