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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 253.00 | 79 655.00 | 8 598.00 | 88 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 201.00 | 189 439.00 | 13 762.00 | 203 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 310.00 | 269 094.00 | 4 152 216.00 | 4 421 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
BZ Autres créances | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
CF Disponibilités | 116 604.00 | | 116 604.00 | 116 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 197.00 | | 314 197.00 | 314 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 508.00 | 269 094.00 | 4 466 414.00 | 4 735 508.00 |
CU Autres participations | 4 127 091.00 | | 4 127 091.00 | 4 127 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 568 500.00 | 3 474 700.00 | | 3 568 500.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 651.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 513.00 | 467 181.00 | | 311 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 645.00 | 3 960 132.00 | | 3 897 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 329 895.00 | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 233.00 | | | 181 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 019.00 | 50 047.00 | | 40 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 422.00 | 138 788.00 | | 139 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 427.00 | 132 480.00 | | 139 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 768.00 | 651 211.00 | | 568 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 414.00 | 4 611 343.00 | | 4 466 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 057.00 | | 2 226 057.00 | 2 226 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 057.00 | | 2 226 057.00 | 2 226 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 522.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 762.00 | 209 040.00 | | 146 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 680.00 | 2 519 994.00 | | 2 230 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 167.00 | 2 052 812.00 | | 1 919 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 513.00 | 467 181.00 | | 311 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 014.00 | | | 4 346 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 421 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 358.00 | | | 283 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 280.00 | | | 4 060 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 572.00 | 15 522.00 | | 253 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 572.00 | 15 522.00 | | 253 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 233.00 | 181 233.00 | | 181 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 544.00 | 193 155.00 | 389.00 | 193 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 749.00 | 528 749.00 | | 528 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |